Пессимистичный
Трафик и чек ниже плана, себестоимость выше
мес.
чел./мес.
%
₽/чек
% выручки
₽/мес.
% выручки
% выручки
Окупаемость: за горизонт не наступает · EBITDA: -149 тыс ₽/мес.
Базовый
План проекта: окупаемость в пределах 24 месяцев
мес.
чел./мес.
%
₽/чек
% выручки
₽/мес.
% выручки
% выручки
Окупаемость: 4 мес. · EBITDA: 92 тыс ₽/мес.
Оптимистичный
Рост трафика и чека, экономия на сырье
мес.
чел./мес.
%
₽/чек
% выручки
₽/мес.
% выручки
% выручки
Окупаемость: 2 мес. · EBITDA: 373 тыс ₽/мес.
Сравнение показателей
| Показатель | Пессимистичный | Базовый | Оптимистичный |
|---|---|---|---|
| Выручка, ₽/мес. | 602 438 ₽ | 1 050 000 ₽ | 1 524 600 ₽ |
| Выручка за горизонт, ₽ | 14 458 500 ₽ | 25 200 000 ₽ | 36 590 400 ₽ |
| Валовая прибыль, ₽/мес. | 313 268 ₽ | 577 500 ₽ | 884 268 ₽ |
| Валовая маржа, % | 52,0% | 55,0% | 58,0% |
| OPEX, ₽/мес. | 438 000 ₽ | 444 000 ₽ | 450 000 ₽ |
| EBITDA, ₽/мес. | -148 830 ₽ | 91 500 ₽ | 373 284 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽/мес. | -186 107 ₽ | 27 369 ₽ | 280 677 ₽ |
| Чистая маржа, % | -30,9% | 2,6% | 18,4% |
| Точка безубыточности, ₽/мес. | 890 824 ₽ | 885 693 ₽ | 882 957 ₽ |
| Потребность в инвестициях, ₽ | 2 758 660 ₽ | 781 600 ₽ | 400 584 ₽ |
| Окупаемость, мес. | не окупается | 4 | 2 |
| NPV, ₽ | -2 396 525 ₽ | 4 222 719 ₽ | 11 415 903 ₽ |
| IRR, % годовых | — | 3 826,6% | 11 987 073,6% |
| Остаток денег на конец, ₽ | -2 758 660 ₽ | 5 656 100 ₽ | 14 800 484 ₽ |
Накопленный денежный поток по сценариям, ₽