Выручка в месяц
1 050 000 ₽
Трафик × Конверсия × Чек
Выручка за горизонт
25.2 млн ₽
Сумма за 24 мес.
Валовая прибыль
577 500 ₽
Рентабельность 55,0%
OPEX в месяц
444 000 ₽
ФОТ + аренда + коммуналка + маркетинг + прочие
EBITDA
91 500 ₽
Валовая − комиссии − OPEX
Чистая прибыль
27 369 ₽
Рентабельность 2,6%
Точка безубыточности
885 693 ₽
Выручка, при которой проект выходит в ноль
Потребность в инвестициях
782 тыс ₽
Максимальная яма накопленного потока
Месяц окупаемости
4 мес.
Первый месяц с положительным накопленным потоком
NPV
4.2 млн ₽
Ставка дисконтирования 30% годовых
IRR (годовая)
3 826,6%
Сравнивается с требуемыми 30%
Остаток денег на конец
5.7 млн ₽
Касса в авг 27
Столбцы: выручка, себестоимость, OPEX. Линия — EBITDA (стр. 24, 29, 38, 39)
Строка 63. Дно кривой = потребность в инвестициях, переход через ноль = окупаемость
Себестоимость, комиссии и OPEX первого месяца (стр. 25–28, 32–37)
Что съедает выручку за месяц (стр. 24 → 44)
Валовая (стр. 31), EBITDA-маржа и чистая (стр. 45)
Строки 59, 60 и чистый ДП (61) — виден месяц с CAPEX
Накопленный поток (стр. 63): вложения возвращаются в месяце 4 — столбец выше нуля