Блок 3: Отчёт о движении денежных средств пекарни

БЛОК 3: ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Строки 50–63 листа «Финмодель»

Показатель	сен 25	окт 25	ноя 25	дек 25	янв 26	фев 26	мар 26	апр 26	май 26	июн 26	июл 26	авг 26	сен 26	окт 26	ноя 26	дек 26	янв 27	фев 27	мар 27	апр 27	май 27	июн 27	июл 27	авг 27
Остаток на началоНакопленный поток прошлого месяца	0 ₽	-781 600 ₽	-501 700 ₽	-221 800 ₽	58 100 ₽	338 000 ₽	617 900 ₽	897 800 ₽	1 177 700 ₽	1 457 600 ₽	1 737 500 ₽	2 017 400 ₽	2 297 300 ₽	2 577 200 ₽	2 857 100 ₽	3 137 000 ₽	3 416 900 ₽	3 696 800 ₽	3 976 700 ₽	4 256 600 ₽	4 536 500 ₽	4 816 400 ₽	5 096 300 ₽	5 376 200 ₽
Поступления от продажВыручка − комиссии	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽
ИнвестицииСтоимость оборудования	1 061 500 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽
Выплаты поставщикамСырьё × (1 − DPO/30)	122 500 ₽	122 500 ₽	122 500 ₽	122 500 ₽	122 500 ₽	122 500 ₽	122 500 ₽	122 500 ₽	122 500 ₽	122 500 ₽	122 500 ₽	122 500 ₽	122 500 ₽	122 500 ₽	122 500 ₽	122 500 ₽	122 500 ₽	122 500 ₽	122 500 ₽	122 500 ₽	122 500 ₽	122 500 ₽	122 500 ₽	122 500 ₽
Выплаты ФОТФОТ × 1,34	388 600 ₽	388 600 ₽	388 600 ₽	388 600 ₽	388 600 ₽	388 600 ₽	388 600 ₽	388 600 ₽	388 600 ₽	388 600 ₽	388 600 ₽	388 600 ₽	388 600 ₽	388 600 ₽	388 600 ₽	388 600 ₽	388 600 ₽	388 600 ₽	388 600 ₽	388 600 ₽	388 600 ₽	388 600 ₽	388 600 ₽	388 600 ₽
Аренда и коммунальныеФиксированные расходы	114 000 ₽	114 000 ₽	114 000 ₽	114 000 ₽	114 000 ₽	114 000 ₽	114 000 ₽	114 000 ₽	114 000 ₽	114 000 ₽	114 000 ₽	114 000 ₽	114 000 ₽	114 000 ₽	114 000 ₽	114 000 ₽	114 000 ₽	114 000 ₽	114 000 ₽	114 000 ₽	114 000 ₽	114 000 ₽	114 000 ₽	114 000 ₽
МаркетингМаркетинговые расходы	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽
Прочие расходыАдмин расходы	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽
НалогиУСН 6%	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽
Итого притокСумма поступлений	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽	1 008 000 ₽
Итого оттокСумма строк 52–58	1 789 600 ₽	728 100 ₽	728 100 ₽	728 100 ₽	728 100 ₽	728 100 ₽	728 100 ₽	728 100 ₽	728 100 ₽	728 100 ₽	728 100 ₽	728 100 ₽	728 100 ₽	728 100 ₽	728 100 ₽	728 100 ₽	728 100 ₽	728 100 ₽	728 100 ₽	728 100 ₽	728 100 ₽	728 100 ₽	728 100 ₽	728 100 ₽
Чистый ДППриток − Отток	-781 600 ₽	279 900 ₽	279 900 ₽	279 900 ₽	279 900 ₽	279 900 ₽	279 900 ₽	279 900 ₽	279 900 ₽	279 900 ₽	279 900 ₽	279 900 ₽	279 900 ₽	279 900 ₽	279 900 ₽	279 900 ₽	279 900 ₽	279 900 ₽	279 900 ₽	279 900 ₽	279 900 ₽	279 900 ₽	279 900 ₽	279 900 ₽
Остаток на конецНачало + ЧДП	-781 600 ₽	-501 700 ₽	-221 800 ₽	58 100 ₽	338 000 ₽	617 900 ₽	897 800 ₽	1 177 700 ₽	1 457 600 ₽	1 737 500 ₽	2 017 400 ₽	2 297 300 ₽	2 577 200 ₽	2 857 100 ₽	3 137 000 ₽	3 416 900 ₽	3 696 800 ₽	3 976 700 ₽	4 256 600 ₽	4 536 500 ₽	4 816 400 ₽	5 096 300 ₽	5 376 200 ₽	5 656 100 ₽
Накопленный потокСумма с начала	-781 600 ₽	-501 700 ₽	-221 800 ₽	58 100 ₽	338 000 ₽	617 900 ₽	897 800 ₽	1 177 700 ₽	1 457 600 ₽	1 737 500 ₽	2 017 400 ₽	2 297 300 ₽	2 577 200 ₽	2 857 100 ₽	3 137 000 ₽	3 416 900 ₽	3 696 800 ₽	3 976 700 ₽	4 256 600 ₽	4 536 500 ₽	4 816 400 ₽	5 096 300 ₽	5 376 200 ₽	5 656 100 ₽