Блок 2: Отчёт о прибылях и убытках пекарни

БЛОК 2: ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Строки 24–45 листа «Финмодель»

Показатель	сен 25	окт 25	ноя 25	дек 25	янв 26	фев 26	мар 26	апр 26	май 26	июн 26	июл 26	авг 26	сен 26	окт 26	ноя 26	дек 26	янв 27	фев 27	мар 27	апр 27	май 27	июн 27	июл 27	авг 27
ВыручкаТрафик × Конверсия × Чек	1 050 000 ₽	1 050 000 ₽	1 050 000 ₽	1 050 000 ₽	1 050 000 ₽	1 050 000 ₽	1 050 000 ₽	1 050 000 ₽	1 050 000 ₽	1 050 000 ₽	1 050 000 ₽	1 050 000 ₽	1 050 000 ₽	1 050 000 ₽	1 050 000 ₽	1 050 000 ₽	1 050 000 ₽	1 050 000 ₽	1 050 000 ₽	1 050 000 ₽	1 050 000 ₽	1 050 000 ₽	1 050 000 ₽	1 050 000 ₽
Себестоимость сырьяВыручка × % себестоимости	367 500 ₽	367 500 ₽	367 500 ₽	367 500 ₽	367 500 ₽	367 500 ₽	367 500 ₽	367 500 ₽	367 500 ₽	367 500 ₽	367 500 ₽	367 500 ₽	367 500 ₽	367 500 ₽	367 500 ₽	367 500 ₽	367 500 ₽	367 500 ₽	367 500 ₽	367 500 ₽	367 500 ₽	367 500 ₽	367 500 ₽	367 500 ₽
Себестоимость упаковки3% от выручки	31 500 ₽	31 500 ₽	31 500 ₽	31 500 ₽	31 500 ₽	31 500 ₽	31 500 ₽	31 500 ₽	31 500 ₽	31 500 ₽	31 500 ₽	31 500 ₽	31 500 ₽	31 500 ₽	31 500 ₽	31 500 ₽	31 500 ₽	31 500 ₽	31 500 ₽	31 500 ₽	31 500 ₽	31 500 ₽	31 500 ₽	31 500 ₽
Санитария2% от выручки	21 000 ₽	21 000 ₽	21 000 ₽	21 000 ₽	21 000 ₽	21 000 ₽	21 000 ₽	21 000 ₽	21 000 ₽	21 000 ₽	21 000 ₽	21 000 ₽	21 000 ₽	21 000 ₽	21 000 ₽	21 000 ₽	21 000 ₽	21 000 ₽	21 000 ₽	21 000 ₽	21 000 ₽	21 000 ₽	21 000 ₽	21 000 ₽
Логистика сырья5% от выручки	52 500 ₽	52 500 ₽	52 500 ₽	52 500 ₽	52 500 ₽	52 500 ₽	52 500 ₽	52 500 ₽	52 500 ₽	52 500 ₽	52 500 ₽	52 500 ₽	52 500 ₽	52 500 ₽	52 500 ₽	52 500 ₽	52 500 ₽	52 500 ₽	52 500 ₽	52 500 ₽	52 500 ₽	52 500 ₽	52 500 ₽	52 500 ₽
Себестоимость итогоСумма строк 25–28	472 500 ₽	472 500 ₽	472 500 ₽	472 500 ₽	472 500 ₽	472 500 ₽	472 500 ₽	472 500 ₽	472 500 ₽	472 500 ₽	472 500 ₽	472 500 ₽	472 500 ₽	472 500 ₽	472 500 ₽	472 500 ₽	472 500 ₽	472 500 ₽	472 500 ₽	472 500 ₽	472 500 ₽	472 500 ₽	472 500 ₽	472 500 ₽
Валовая прибыльВыручка − Себестоимость	577 500 ₽	577 500 ₽	577 500 ₽	577 500 ₽	577 500 ₽	577 500 ₽	577 500 ₽	577 500 ₽	577 500 ₽	577 500 ₽	577 500 ₽	577 500 ₽	577 500 ₽	577 500 ₽	577 500 ₽	577 500 ₽	577 500 ₽	577 500 ₽	577 500 ₽	577 500 ₽	577 500 ₽	577 500 ₽	577 500 ₽	577 500 ₽
Валовая рентабельностьВаловая / Выручка	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%
Комиссии агрегаторовВыручка × % доставки × 20%	42 000 ₽	42 000 ₽	42 000 ₽	42 000 ₽	42 000 ₽	42 000 ₽	42 000 ₽	42 000 ₽	42 000 ₽	42 000 ₽	42 000 ₽	42 000 ₽	42 000 ₽	42 000 ₽	42 000 ₽	42 000 ₽	42 000 ₽	42 000 ₽	42 000 ₽	42 000 ₽	42 000 ₽	42 000 ₽	42 000 ₽	42 000 ₽
ФОТЗарплатный фонд	290 000 ₽	290 000 ₽	290 000 ₽	290 000 ₽	290 000 ₽	290 000 ₽	290 000 ₽	290 000 ₽	290 000 ₽	290 000 ₽	290 000 ₽	290 000 ₽	290 000 ₽	290 000 ₽	290 000 ₽	290 000 ₽	290 000 ₽	290 000 ₽	290 000 ₽	290 000 ₽	290 000 ₽	290 000 ₽	290 000 ₽	290 000 ₽
АрендаАренда помещения	102 000 ₽	102 000 ₽	102 000 ₽	102 000 ₽	102 000 ₽	102 000 ₽	102 000 ₽	102 000 ₽	102 000 ₽	102 000 ₽	102 000 ₽	102 000 ₽	102 000 ₽	102 000 ₽	102 000 ₽	102 000 ₽	102 000 ₽	102 000 ₽	102 000 ₽	102 000 ₽	102 000 ₽	102 000 ₽	102 000 ₽	102 000 ₽
КоммунальныеКоммунальные услуги	12 000 ₽	12 000 ₽	12 000 ₽	12 000 ₽	12 000 ₽	12 000 ₽	12 000 ₽	12 000 ₽	12 000 ₽	12 000 ₽	12 000 ₽	12 000 ₽	12 000 ₽	12 000 ₽	12 000 ₽	12 000 ₽	12 000 ₽	12 000 ₽	12 000 ₽	12 000 ₽	12 000 ₽	12 000 ₽	12 000 ₽	12 000 ₽
МаркетингМаркетинговые расходы	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽	30 000 ₽
Прочие расходыАдмин расходы	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽	10 000 ₽
OPEX итогоСумма строк 33–37	444 000 ₽	444 000 ₽	444 000 ₽	444 000 ₽	444 000 ₽	444 000 ₽	444 000 ₽	444 000 ₽	444 000 ₽	444 000 ₽	444 000 ₽	444 000 ₽	444 000 ₽	444 000 ₽	444 000 ₽	444 000 ₽	444 000 ₽	444 000 ₽	444 000 ₽	444 000 ₽	444 000 ₽	444 000 ₽	444 000 ₽	444 000 ₽
EBITDAВаловая − Комиссии − OPEX	91 500 ₽	91 500 ₽	91 500 ₽	91 500 ₽	91 500 ₽	91 500 ₽	91 500 ₽	91 500 ₽	91 500 ₽	91 500 ₽	91 500 ₽	91 500 ₽	91 500 ₽	91 500 ₽	91 500 ₽	91 500 ₽	91 500 ₽	91 500 ₽	91 500 ₽	91 500 ₽	91 500 ₽	91 500 ₽	91 500 ₽	91 500 ₽
АмортизацияОборудование / срок	1 131 ₽	1 131 ₽	1 131 ₽	1 131 ₽	1 131 ₽	1 131 ₽	1 131 ₽	1 131 ₽	1 131 ₽	1 131 ₽	1 131 ₽	1 131 ₽	1 131 ₽	1 131 ₽	1 131 ₽	1 131 ₽	1 131 ₽	1 131 ₽	1 131 ₽	1 131 ₽	1 131 ₽	1 131 ₽	1 131 ₽	1 131 ₽
EBITEBITDA − Амортизация	90 369 ₽	90 369 ₽	90 369 ₽	90 369 ₽	90 369 ₽	90 369 ₽	90 369 ₽	90 369 ₽	90 369 ₽	90 369 ₽	90 369 ₽	90 369 ₽	90 369 ₽	90 369 ₽	90 369 ₽	90 369 ₽	90 369 ₽	90 369 ₽	90 369 ₽	90 369 ₽	90 369 ₽	90 369 ₽	90 369 ₽	90 369 ₽
Финансовые расходы0	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽
Налоги УСНMAX(0; Выручка × 6%)	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽	63 000 ₽
Чистая прибыльEBIT − Финрасходы − Налоги	27 369 ₽	27 369 ₽	27 369 ₽	27 369 ₽	27 369 ₽	27 369 ₽	27 369 ₽	27 369 ₽	27 369 ₽	27 369 ₽	27 369 ₽	27 369 ₽	27 369 ₽	27 369 ₽	27 369 ₽	27 369 ₽	27 369 ₽	27 369 ₽	27 369 ₽	27 369 ₽	27 369 ₽	27 369 ₽	27 369 ₽	27 369 ₽
Чистая рентабельностьЧистая прибыль / Выручка	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%