При текущих параметрах выручка составляет 1 050 000 ₽ в месяц, валовая маржа 55,0%, EBITDA 91 500 ₽, чистая прибыль 27 369 ₽ в месяц. Проект требует 781 600 ₽ вложений и окупается на 4-м месяце. NPV при ставке 30% годовых — 4 222 719 ₽.
Возврат вложений быстрее 18 месяцев — комфортный горизонт для розничного формата.
Маржа выше 50% покрывает постоянные расходы с запасом.
Постоянные расходы тяжёлые относительно выручки — модель сильно зависит от объёма продаж.
Операционная прибыль есть, но тонкая: подушки на форс-мажор почти нет.
Помимо CAPEX почти не требуется оборотного финансирования.
Проект создаёт стоимость даже при ставке дисконтирования 30% годовых.
| Фактор | Сейчас | Эластичность | Запас | Вывод |
|---|---|---|---|---|
топ Трафик | 7 000 | 17.26 | 6% | Критично: держите под ежедневным контролем |
| Конверсия | 30% | 17.26 | 6% | Критично: держите под ежедневным контролем |
| Средний чек | 500 | 17.26 | 6% | Критично: держите под ежедневным контролем |
| % себестоимости | 35% | -13.43 | 7% | Критично: держите под ежедневным контролем |
| % доставка | 20% | -1.53 | 65% | Второстепенный фактор |
| Маркетинг | 30 000 | -1.10 | 91% | Второстепенный фактор |
Доля OPEX в выручке — 42.3%
Постоянные расходы тяжёлые относительно выручки — модель сильно зависит от объёма продаж.
EBITDA-маржа — 8.7%
Операционная прибыль есть, но тонкая: подушки на форс-мажор почти нет.
Тонкий запас по «Трафик» — 6%
Прибыль обнуляется уже при 6 595. Заложите план «Б»: пересмотр цены, сокращение переменных затрат или снижение аренды.
Тонкий запас по «Конверсия» — 6%
Прибыль обнуляется уже при 28,3%. Заложите план «Б»: пересмотр цены, сокращение переменных затрат или снижение аренды.
Тонкий запас по «Средний чек» — 6%
Прибыль обнуляется уже при 471. Заложите план «Б»: пересмотр цены, сокращение переменных затрат или снижение аренды.
Тонкий запас по «% себестоимости» — 7%
Прибыль обнуляется уже при 37,6%. Заложите план «Б»: пересмотр цены, сокращение переменных затрат или снижение аренды.